会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1092341743.46 | 791820322.76 | 630447373.11 |
| 保证金 | 1414.65 | 4930696.35 | 3402857.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8759141.28 | 7760284.03 | 8670947.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 20207244.19 | 453114.32 | 286246.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4349818921.48 | 2790847039.58 | 2422667783.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 485282.59 | 343624.42 | 284424.44 |
| 应付基金托管费 | 161760.86 | 114541.46 | 94808.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 89995.85 | 52946.53 | 43488.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 33607.94 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 508789263.54 | 1192033.54 | 1196953.02 |
| 基金单位总额 | 3841029657.94 | 2789655006.04 | 2421470830.77 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3841029657.94 | 2789655006.04 | 2421470830.77 |
| 基金单位发行总份额 | 3841029657.94 | 2789655006.04 | 2421470830.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 4930555.56 | 3402857.14 |
| 买入返售证券 | 776737965.11 | 645878688.82 | 608849706.78 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4349818921.48 | 2790847039.58 | 2422667783.79 |
| 基金持有人权益合计 | 3841029657.94 | 2789655006.04 | 2421470830.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 329000.00 | 228178.95 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28586.06 | 18651.74 | 4228.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 100478.09 | 40801.37 | 321236.29 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2451771412.79 | 1340003933.30 | 1171010651.91 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
