会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16931177.38 | 13243225.77 | 13341342.97 |
| 保证金 | 430188.47 | 384712.09 | 443949.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1586.10 | 1339.98 | 1806.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 200600.38 | 159942.27 | 4890795.56 |
| 应收申购款 | 4954614.06 | 247061.47 | 1155703.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 188705050.55 | 176856896.28 | 199493919.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 221754.09 | 218900.63 | 233938.81 |
| 应付基金托管费 | 36959.04 | 36483.45 | 38989.82 |
| 应付交易清算款 | 3724048.58 | 2367.00 | 4462557.71 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 175495.64 | 196413.87 | 204238.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4652332.69 | 1745570.03 | 6961814.66 |
| 基金单位总额 | 63400493.80 | 70867476.26 | 87122835.35 |
| 未分配收益 | 120652224.06 | 104243849.99 | 105409269.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 184052717.86 | 175111326.25 | 192532105.02 |
| 基金单位发行总份额 | 63400493.80 | 70867476.26 | 87122835.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.90 | 2.47 | 2.21 |
| 清算备付金 | 384266.93 | 299139.45 | 370783.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 188705050.55 | 176856896.28 | 199493919.68 |
| 基金持有人权益合计 | 184052717.86 | 175111326.25 | 192532105.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160061.78 | 89046.69 | 157365.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 334013.56 | 1202358.39 | 1864724.25 |
| 股票投资市值 | 166186884.16 | 162820614.70 | 179660321.70 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
