会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2095833.71 | 5756617.06 | 3090040.24 |
| 保证金 | 482942.11 | 3664821.54 | 6328354.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5674490.37 | 6794382.46 | 6019080.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 585133.03 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 726709477.16 | 957176993.22 | 775381944.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 358552.70 | 377418.37 | 357660.37 |
| 应付基金托管费 | 59758.81 | 62903.05 | 59610.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1615609.02 | 729799.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 109519.88 | 774099.22 | 861832.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 233022.80 | -7530.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 759338.73 | 215340525.95 | 46259760.35 |
| 基金单位总额 | 683905487.23 | 685000324.69 | 687433068.43 |
| 未分配收益 | 42044651.20 | 56836142.58 | 41689115.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 725950138.43 | 741836467.27 | 729122183.96 |
| 基金单位发行总份额 | 683905487.23 | 685000324.69 | 687433068.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 113443.48 | 3083800.77 | 6026075.98 |
| 买入返售证券 | 175468508.20 | 6019329.03 | 259311148.97 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 726709477.16 | 957176993.22 | 775381944.31 |
| 基金持有人权益合计 | 725950138.43 | 741836467.27 | 729122183.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185958.31 | 270000.00 | 178518.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 45263.05 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 285.98 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 60839847.35 | 76088290.35 | 70446287.33 |
| 债券投资市值 | 482147855.42 | 858853552.78 | 429601899.54 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
