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长盛同裕纯债C(002284)

长盛同裕纯债C(002284)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款582715.467797173.6113889900.06
保证金109652.67214095.73648688.40
应收股利NaNNaNNaN
应收利息383247.59468695.251706634.09
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值20431788.1249818835.7985992222.55
应付基金管理费及业绩报酬6939.6313810.0230406.28
应付基金托管费3469.806904.9915203.12
应付交易清算款1533.976801123.64NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金175.00525.002265.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-306.81-749.09NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额954468.376949045.89596043.19
基金单位总额19288028.5442563671.7985279534.33
未分配收益189291.21306118.11116645.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值19477319.7542869789.9085396179.36
基金单位发行总份额19288028.5442563671.7985279534.33
每份基金单位资产净值1.011.011.00
清算备付金109068.18213236.90647784.55
买入返售证券NaN5000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计20431788.1249818835.7985992222.55
基金持有人权益合计19477319.7542869789.9085396179.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债140000.0774402.58127694.13
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1299.2050249.41413380.76
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值19356172.4036338871.2069747000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元