会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 582715.46 | 7797173.61 | 13889900.06 |
| 保证金 | 109652.67 | 214095.73 | 648688.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 383247.59 | 468695.25 | 1706634.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20431788.12 | 49818835.79 | 85992222.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6939.63 | 13810.02 | 30406.28 |
| 应付基金托管费 | 3469.80 | 6904.99 | 15203.12 |
| 应付交易清算款 | 1533.97 | 6801123.64 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 175.00 | 525.00 | 2265.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -306.81 | -749.09 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 954468.37 | 6949045.89 | 596043.19 |
| 基金单位总额 | 19288028.54 | 42563671.79 | 85279534.33 |
| 未分配收益 | 189291.21 | 306118.11 | 116645.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19477319.75 | 42869789.90 | 85396179.36 |
| 基金单位发行总份额 | 19288028.54 | 42563671.79 | 85279534.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 109068.18 | 213236.90 | 647784.55 |
| 买入返售证券 | NaN | 5000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20431788.12 | 49818835.79 | 85992222.55 |
| 基金持有人权益合计 | 19477319.75 | 42869789.90 | 85396179.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140000.07 | 74402.58 | 127694.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1299.20 | 50249.41 | 413380.76 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 19356172.40 | 36338871.20 | 69747000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
