会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11153601.76 | 11456377.01 | 3031211.69 |
| 保证金 | 463040.01 | 3458238.66 | 1183993.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6518307.46 | 4899330.32 | 10329655.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 82795.93 | 2810193.38 |
| 应收申购款 | 43389.21 | 132689.07 | 202638.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 922889034.61 | 578063294.40 | 625613300.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 392028.73 | 250268.12 | 299930.25 |
| 应付基金托管费 | 65338.16 | 41711.34 | 49988.35 |
| 应付交易清算款 | 10648.43 | NaN | 1962896.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 42574.77 | 27623.33 | 32120.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 27439.84 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 174876130.05 | 11726470.33 | 7539676.47 |
| 基金单位总额 | 540627937.69 | 419052735.05 | 477132827.63 |
| 未分配收益 | 207384966.87 | 147284089.02 | 140940796.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 748012904.56 | 566336824.07 | 618073623.86 |
| 基金单位发行总份额 | 540627937.69 | 419052735.05 | 477132827.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.35 | 1.30 |
| 清算备付金 | 453236.58 | 1769873.74 | 1152880.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 22000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 922889034.61 | 578063294.40 | 625613300.33 |
| 基金持有人权益合计 | 748012904.56 | 566336824.07 | 618073623.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.03 | 218285.52 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4237851.67 | 4245134.00 | 4267620.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12877652.52 | 6933303.83 | 721210.47 |
| 股票投资市值 | 148696407.57 | 133739317.81 | 132482608.39 |
| 债券投资市值 | 756014288.60 | 424294545.60 | 453573000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
