会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3703412.47 | 277983.79 | 66977.53 |
| 保证金 | 932260.56 | 4911.65 | 14181.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1803829.28 | 49585.46 | 49361.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2532787.75 | 70337.47 | 873.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 221126654.83 | 4487540.46 | 2839475.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 46114.59 | 847.99 | 627.46 |
| 应付基金托管费 | 15371.51 | 282.67 | 209.16 |
| 应付交易清算款 | 2201408.66 | 138112.47 | 11794.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2074.63 | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3267359.16 | 207262.07 | 447642.85 |
| 基金单位总额 | 184117046.60 | 3912306.87 | 2257105.25 |
| 未分配收益 | 33742249.07 | 367971.52 | 134726.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 217859295.67 | 4280278.39 | 2391832.22 |
| 基金单位发行总份额 | 184117046.60 | 3912306.87 | 2257105.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.09 | 1.06 |
| 清算备付金 | 925975.46 | 4710.45 | 2381.36 |
| 买入返售证券 | 12000000.00 | NaN | 300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 221126654.83 | 4487540.46 | 2839475.07 |
| 基金持有人权益合计 | 217859295.67 | 4280278.39 | 2391832.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 5000.00 | 2479.70 | 430000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4176.29 | 24.38 | 35.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 972308.17 | 64950.05 | 4617.52 |
| 股票投资市值 | 339539.20 | 69653.49 | NaN |
| 债券投资市值 | 199814825.57 | 4015068.60 | 2408081.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
