会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 95877.20 | 461520.86 | 1115225.03 |
| 保证金 | NaN | NaN | 15316.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9534754.92 | 7709422.25 | 12292699.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3287.67 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 250003567.94 | 102678.18 | 54728.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 648854487.73 | 549251621.29 | 570492969.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 126368.78 | 134902.40 | 136248.77 |
| 应付基金托管费 | 42122.92 | 44967.45 | 45416.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9525.46 | 5124.26 | 11879.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 10620.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 488162.62 | 541406.35 | 30523674.16 |
| 基金单位总额 | 581706674.19 | 481359358.05 | 480749825.66 |
| 未分配收益 | 66659650.92 | 67350856.89 | 59219469.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 648366325.11 | 548710214.94 | 539969295.28 |
| 基金单位发行总份额 | 581706674.19 | 481359358.05 | 480749825.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.13 | 1.11 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 3000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 648854487.73 | 549251621.29 | 570492969.44 |
| 基金持有人权益合计 | 648366325.11 | 548710214.94 | 539969295.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 300000.00 | 194159.19 | 300003.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9911.66 | 161309.88 | 4192.23 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 386217000.00 | 540978000.00 | 557015000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
