会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 17567781.65 | 23164137.11 | 13719155.07 |
保证金 | 379372.50 | 441182.02 | 262154.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2586.67 | 2066.76 | 1341.79 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 212073.67 | 443481.31 | 1259787.91 |
应收申购款 | 261875.60 | 10822355.74 | 10420196.75 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 212657754.72 | 275858693.99 | 246778355.19 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 280983.52 | 306269.74 | 177518.66 |
应付基金托管费 | 46830.59 | 51044.94 | 29586.44 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 6011445.42 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 450781.53 | 470513.85 | 313232.06 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1674841.42 | 11181525.81 | 7952409.13 |
基金单位总额 | 102542060.12 | 127820583.78 | 143813465.75 |
未分配收益 | 108440853.18 | 136856584.40 | 95012480.31 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 210982913.30 | 264677168.18 | 238825946.06 |
基金单位发行总份额 | 102542060.12 | 127820583.78 | 143813465.75 |
每份基金单位资产净值 | 2.06 | 2.07 | 1.66 |
清算备付金 | 299144.44 | 331681.03 | 202330.60 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 212657754.72 | 275858693.99 | 246778355.19 |
基金持有人权益合计 | 210982913.30 | 264677168.18 | 238825946.06 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 204971.69 | 119830.10 | 80981.62 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 691274.09 | 10233867.18 | 1339644.93 |
股票投资市值 | 194234064.63 | 240985471.05 | 221039792.37 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 75926.46 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |