会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6577242.25 | 13258874.04 | 4069135.79 |
保证金 | 531305.46 | 679520.25 | 556906.52 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1194.54 | 1479.49 | 94847.21 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 631812.19 | 533381.52 | 842617.64 |
应收申购款 | 3066.05 | 3601.17 | 20599.24 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 61724413.99 | 75970057.74 | 81189417.32 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 79433.57 | 88980.74 | 94598.85 |
应付基金托管费 | 13238.92 | 14830.12 | 15766.45 |
应付交易清算款 | 132375.63 | NaN | 2614285.57 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 249367.55 | 311994.47 | 333498.32 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 627807.71 | 809636.39 | 3266462.54 |
基金单位总额 | 30907045.07 | 34233640.41 | 37359542.79 |
未分配收益 | 30189561.21 | 40926780.94 | 40563411.99 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 61096606.28 | 75160421.35 | 77922954.78 |
基金单位发行总份额 | 30907045.07 | 34233640.41 | 37359542.79 |
每份基金单位资产净值 | 1.98 | 2.20 | 2.09 |
清算备付金 | 466260.15 | 598492.34 | 470544.47 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 61724413.99 | 75970057.74 | 81189417.32 |
基金持有人权益合计 | 61096606.28 | 75160421.35 | 77922954.78 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 120107.01 | 159802.46 | 120166.59 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.13 | NaN | 0.01 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 33284.90 | 234028.60 | 88146.75 |
股票投资市值 | 53962910.50 | 61477721.27 | 71321738.36 |
债券投资市值 | 16883.00 | 15480.00 | 4283572.56 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |