会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 173007721.03 | 131390375.25 | 45707970.81 |
| 保证金 | 320800.02 | 246004.99 | 145075.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37586.86 | 444007.31 | 199915.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 37745288.91 | 2069572.77 | 741195.17 |
| 应收申购款 | 130.80 | 49.95 | 129.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 494076073.28 | 495624278.41 | 508060447.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 636384.10 | 605273.61 | 618860.52 |
| 应付基金托管费 | 106064.03 | 100878.94 | 103143.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 126238.59 | 229967.28 | 88602.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1152156.98 | 1084307.16 | 1011792.82 |
| 基金单位总额 | 365433634.56 | 365636610.56 | 365731706.12 |
| 未分配收益 | 127490281.74 | 128903360.69 | 141316948.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 492923916.30 | 494539971.25 | 507048654.58 |
| 基金单位发行总份额 | 365433634.56 | 365636610.56 | 365731706.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.35 | 1.39 |
| 清算备付金 | 255650.61 | 154982.20 | 40451.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 494076073.28 | 495624278.41 | 508060447.40 |
| 基金持有人权益合计 | 492923916.30 | 494539971.25 | 507048654.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.05 | 100801.54 | 194008.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 94470.21 | 47385.79 | 7178.12 |
| 股票投资市值 | 282964545.66 | 338423268.14 | 438341072.16 |
| 债券投资市值 | NaN | 23051000.00 | 22925088.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
