会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 59450523.08 | 143282874.92 | 95495177.09 |
| 保证金 | 501962.75 | 1805128.17 | 3589012.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 112809.08 | 44430.40 | 2947542.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 452751.84 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 595808303.16 | 933682056.13 | 3067255198.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 516373.57 | 742118.33 | 2391591.32 |
| 应付基金托管费 | 129093.41 | 185529.61 | 597897.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 14925549.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 306656.59 | 876753.37 | 1678752.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1152123.57 | 1908539.66 | 19803795.97 |
| 基金单位总额 | 469547950.65 | 722141188.42 | 2375718041.28 |
| 未分配收益 | 125108228.94 | 209632328.05 | 671733361.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 594656179.59 | 931773516.47 | 3047451402.82 |
| 基金单位发行总份额 | 469547950.65 | 722141188.42 | 2375718041.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.29 | 1.28 |
| 清算备付金 | 357483.93 | 940925.36 | 2908689.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 595808303.16 | 933682056.13 | 3067255198.79 |
| 基金持有人权益合计 | 594656179.59 | 931773516.47 | 3047451402.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 4.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 530726508.25 | 783060370.80 | 2765477466.73 |
| 债券投资市值 | 5016500.00 | 5036500.00 | 199746000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
