会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6635414.30 | 5962289.11 | 2797357.15 |
| 保证金 | 9105672.05 | 10660408.49 | 6753636.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 93053409.37 | 81003529.24 | 75974892.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5.00 | 499.70 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5782277900.72 | 5731309526.54 | 4992165106.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1128386.24 | 1090764.97 | 1101153.36 |
| 应付基金托管费 | 188064.40 | 181794.17 | 183525.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | 64358.75 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 54420.59 | 67683.35 | 27665.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 375425.91 | 252857.91 | 244137.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1414375317.62 | 1326158166.74 | 642962804.47 |
| 基金单位总额 | 4341806443.76 | 4341220133.68 | 4341167450.05 |
| 未分配收益 | 26096139.34 | 63931226.12 | 8034851.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4367902583.10 | 4405151359.80 | 4349202301.86 |
| 基金单位发行总份额 | 4341806443.76 | 4341220133.68 | 4341167450.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 9094982.43 | 10626253.83 | 6713038.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5782277900.72 | 5731309526.54 | 4992165106.33 |
| 基金持有人权益合计 | 4367902583.10 | 4405151359.80 | 4349202301.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 473283.45 | 509378.88 | 397371.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5403575900.00 | 5330832600.00 | 4906639220.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
