博时安和18个月债券A(002266)
博时安和18个月债券A(002266)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 61777621.06 | 53158005.82 | 3250352.51 |
| 保证金 | 3311722.22 | 16152580.96 | 10580159.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6611032.81 | 11419778.60 | 9980811.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 490463376.09 | 642117365.38 | 820318724.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 241207.44 | 249654.68 | 238390.04 |
| 应付基金托管费 | 80402.46 | 83218.24 | 79463.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | 60062.98 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5199.27 | 8654.77 | 2490.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 3033.97 | 70482.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 618691.88 | 152662282.44 | 332669032.79 |
| 基金单位总额 | 479762039.20 | 479762039.20 | 479762039.20 |
| 未分配收益 | 10082645.01 | 9693043.74 | 7887652.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 489844684.21 | 489455082.94 | 487649691.34 |
| 基金单位发行总份额 | 479762039.20 | 479762039.20 | 479762039.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 3288514.11 | 16142446.91 | 10511947.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 490463376.09 | 642117365.38 | 820318724.13 |
| 基金持有人权益合计 | 489844684.21 | 489455082.94 | 487649691.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 168601.50 | 130000.00 | 156541.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 418763000.00 | 561387000.00 | 796507400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
