会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 234552125.65 | 258506669.61 | 179528170.74 |
| 保证金 | 789093.00 | 3625803.29 | 798904.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25909.24 | 21786.03 | 16759.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2212543.27 | NaN |
| 应收申购款 | 323493.82 | 711112.04 | 920278.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 806549733.62 | 1202798929.20 | 1644452021.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1018803.62 | 1491731.10 | 2095797.67 |
| 应付基金托管费 | 169800.61 | 248621.86 | 349299.63 |
| 应付交易清算款 | 21091296.81 | 13918802.57 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 767836.07 | 2516510.64 | 2747243.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24274631.23 | 34567047.71 | 24292477.45 |
| 基金单位总额 | 384249929.07 | 456167086.61 | 725813606.94 |
| 未分配收益 | 398025173.32 | 712064794.88 | 894345936.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 782275102.39 | 1168231881.49 | 1620159543.66 |
| 基金单位发行总份额 | 384249929.07 | 456167086.61 | 725813606.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.04 | 2.56 | 2.23 |
| 清算备付金 | 532796.40 | 3190776.56 | 367671.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 806549733.62 | 1202798929.20 | 1644452021.11 |
| 基金持有人权益合计 | 782275102.39 | 1168231881.49 | 1620159543.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80947.71 | 213184.21 | 251799.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.09 | 20.14 | 2.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1145946.32 | 16178177.19 | 18848334.24 |
| 股票投资市值 | 570782711.91 | 934952044.38 | 1462818484.33 |
| 债券投资市值 | 76400.00 | 2768970.58 | 369424.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
