会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2715830594.59 | 4675239525.85 | 4273324025.58 |
| 保证金 | 218081166.21 | 139900117.11 | 68594741.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4187050.01 | 12080111.28 | 34673889.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 600002000.00 | 9950.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13637628353.50 | 15195492866.25 | 12024814355.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4346226.69 | 4355605.84 | 3872149.24 |
| 应付基金托管费 | 658519.21 | 659940.28 | 586689.29 |
| 应付交易清算款 | 1600000000.00 | 1500000000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 118527.14 | 140719.07 | 96480.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 102043.37 | 33739.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1632567903.98 | 2296378490.69 | 834567499.55 |
| 基金单位总额 | 12005060449.52 | 12899114375.56 | 11190246855.83 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12005060449.52 | 12899114375.56 | 11190246855.83 |
| 基金单位发行总份额 | 12005060449.52 | 12899114375.56 | 11190246855.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 218044304.55 | 139888888.89 | 68567189.82 |
| 买入返售证券 | 2913146563.27 | 1500000000.00 | 328964533.45 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13637628353.50 | 15195492866.25 | 12024814355.38 |
| 基金持有人权益合计 | 12005060449.52 | 12899114375.56 | 11190246855.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109000.00 | 135452.03 | 264000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 256951.14 | 323159.66 | 363840.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7786382979.42 | 8268271112.01 | 7319247215.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
