会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5174194.44 | 3276290.03 | 1575313.98 |
保证金 | 1598048.96 | 25120.63 | 63708.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 203349.57 | 359.86 | 185.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2246686.29 | 560395.78 | 25437.24 |
应收申购款 | 1034821.92 | 4506770.24 | 183262.99 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 264367135.05 | 41826391.90 | 14995993.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 346948.57 | 23560.56 | 15793.40 |
应付基金托管费 | 57824.75 | 3926.76 | 2632.20 |
应付交易清算款 | NaN | 1211299.46 | 16840.49 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 124955.66 | 27388.50 | 14934.14 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8064839.17 | 2187074.88 | 371606.04 |
基金单位总额 | 104451741.80 | 16002555.34 | 8022676.21 |
未分配收益 | 151850554.08 | 23636761.68 | 6601711.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 256302295.88 | 39639317.02 | 14624387.30 |
基金单位发行总份额 | 104451741.80 | 16002555.34 | 8022676.21 |
每份基金单位资产净值 | 2.45 | 2.48 | 1.82 |
清算备付金 | 1526928.51 | 19784.27 | 49914.44 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 264367135.05 | 41826391.90 | 14995993.34 |
基金持有人权益合计 | 256302295.88 | 39639317.02 | 14624387.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 87293.16 | 20278.34 | 30252.38 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 7447817.03 | 900621.26 | 291153.43 |
股票投资市值 | 241806343.87 | 33457455.36 | 13137084.66 |
债券投资市值 | 12303690.00 | NaN | 11000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |