会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 177226.17 | 346349.46 | 3996404.62 |
| 保证金 | 2474351.18 | 2473374.64 | 3554325.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1197385.87 | 1201796.72 | 6371747.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 57887793.51 | 58647986.63 | 347930368.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34132.91 | 31409.56 | 135717.37 |
| 应付基金托管费 | 9752.24 | 8974.14 | 38776.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 362.50 | 562.26 | 3693.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 6475.22 | 54812.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 218796.38 | 3950060.12 | 118446999.86 |
| 基金单位总额 | 52298038.41 | 52298038.41 | 219201185.26 |
| 未分配收益 | 5370958.72 | 2399888.10 | 10282182.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 57668997.13 | 54697926.51 | 229483368.18 |
| 基金单位发行总份额 | 52298038.41 | 52298038.41 | 219201185.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.04 | 1.04 |
| 清算备付金 | 2472664.05 | 2458216.14 | 3543140.13 |
| 买入返售证券 | 1500000.00 | 5300000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 57887793.51 | 58647986.63 | 347930368.04 |
| 基金持有人权益合计 | 57668997.13 | 54697926.51 | 229483368.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3626.39 | 7564.20 | 30748.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 52538830.29 | 49326465.81 | 334007891.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
