会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13130850.01 | 8702763.87 | 2866631.76 |
| 保证金 | 224234.54 | 345246.09 | 218656.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1086.51 | 755.54 | 386.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 315322.87 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 998.50 | 295.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16071807.06 | 17870962.87 | 22389332.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21277.26 | 22079.50 | 28011.04 |
| 应付基金托管费 | 3546.21 | 3679.93 | 4668.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 73810.01 | 102020.87 | 90805.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 356981.98 | 207121.65 | 288219.83 |
| 基金单位总额 | 23512617.06 | 21464636.13 | 22899230.07 |
| 未分配收益 | -7797791.98 | -3800794.91 | -798117.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15714825.08 | 17663841.22 | 22101112.40 |
| 基金单位发行总份额 | 23512617.06 | 21464636.13 | 22899230.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 0.82 | 1.03 |
| 清算备付金 | 164945.05 | 309114.81 | 162786.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16071807.06 | 17870962.87 | 22389332.23 |
| 基金持有人权益合计 | 15714825.08 | 17663841.22 | 22101112.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160028.71 | 79341.35 | 160008.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 98319.79 | NaN | 4725.67 |
| 股票投资市值 | 2715636.00 | 8505876.00 | 19303361.48 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
