会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1299071400.63 | 1120188492.05 | 2445146721.64 |
| 保证金 | 23211.48 | 189363.57 | 523218.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7517707.75 | 10490582.78 | 21524838.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 30785203.92 |
| 应收申购款 | 500.00 | 9651805.32 | 106973.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3563890026.29 | 5253901369.01 | 10299797292.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 213125.01 | 505294.46 | 631546.46 |
| 应付基金托管费 | 71041.69 | 168431.49 | 210515.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 70190.94 | 89009.38 | 89714.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2802827.53 | 3248213.08 | 3930033.80 |
| 基金单位总额 | 3561087198.76 | 5250653155.93 | 10295867258.48 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3561087198.76 | 5250653155.93 | 10295867258.48 |
| 基金单位发行总份额 | 3561087198.76 | 5250653155.93 | 10295867258.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 169623.90 | 476728.01 |
| 买入返售证券 | 1399875489.80 | 2080980361.47 | 4090207337.83 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3563890026.29 | 5253901369.01 | 10299797292.28 |
| 基金持有人权益合计 | 3561087198.76 | 5250653155.93 | 10295867258.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2118300.00 | 2042690.51 | 2165000.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 66.35 | 815.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 44993.25 | 5031.48 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 857401716.63 | 2032400763.82 | 3701502998.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
