会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25230537.06 | 616857.30 | 493051.94 |
| 保证金 | 59619410.81 | 15491690.07 | 10588564.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 108073545.50 | 46494134.56 | 29559592.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 628918.27 |
| 应收申购款 | 21532051.89 | 111130453.76 | 653400.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7427696537.12 | 3110523906.42 | 1626668508.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3214330.80 | 1478406.50 | 707675.11 |
| 应付基金托管费 | 688785.15 | 316801.41 | 151644.66 |
| 应付交易清算款 | 24960242.50 | 10327961.40 | 921601.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 65639.04 | 33412.36 | 40870.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 232639.06 | 93680.08 | 194082.79 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1482363993.28 | 452708419.58 | 457483961.44 |
| 基金单位总额 | 4471687103.93 | 2092194600.46 | 929838807.75 |
| 未分配收益 | 1473645439.91 | 565620886.38 | 239345739.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5945332543.84 | 2657815486.84 | 1169184547.51 |
| 基金单位发行总份额 | 4471687103.93 | 2092194600.46 | 929838807.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.38 | 1.35 |
| 清算备付金 | 59554813.54 | 15441261.37 | 10512178.72 |
| 买入返售证券 | 29964214.98 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7427696537.12 | 3110523906.42 | 1626668508.95 |
| 基金持有人权益合计 | 5945332543.84 | 2657815486.84 | 1169184547.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115621.62 | 106813.26 | 86963.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 468748.16 | 255478.21 | 127007.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 44921981.95 | 5506605.22 | 6371277.95 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7183276776.88 | 2932790770.73 | 1535344981.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
