会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 102626.71 | 120138094.65 | 110110454.39 |
| 保证金 | 9931.23 | 40074.04 | 33450.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1685348.61 | 3148015.56 | 2718859.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 2000.00 | 1734000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1131963425.06 | 970516824.26 | 881501152.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 472768.26 | 241301.23 | 454605.08 |
| 应付基金托管费 | 151285.84 | 77216.36 | 145473.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 73375.75 | 48525.53 | 76249.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1123.05 | NaN | 1201.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11187857.47 | 903855.57 | 29853248.95 |
| 基金单位总额 | 1120775567.59 | 969612968.69 | 851647903.85 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1120775567.59 | 969612968.69 | 851647903.85 |
| 基金单位发行总份额 | 1120775567.59 | 969612968.69 | 851647903.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 31206.17 | 16248.33 |
| 买入返售证券 | 330118575.18 | 186975200.46 | 160209518.20 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1131963425.06 | 970516824.26 | 881501152.80 |
| 基金持有人权益合计 | 1120775567.59 | 969612968.69 | 851647903.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259000.00 | 278178.95 | 241000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28485.02 | 13858.98 | 38420.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 800046943.33 | 660213439.55 | 606694869.51 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
