会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5641705.42 | 4676959.64 | 1040850219.38 |
| 保证金 | 3978.27 | 59051.61 | 1027105.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1145.74 | 27429.71 | 99202.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 207.61 | 1291.91 | 504.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 25815370.94 | 34591926.52 | 1044755404.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 33511.92 | 51944.30 | 1003320.75 |
| 应付基金托管费 | 5585.31 | 8657.36 | 167220.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7404.71 | 14133.97 | 73339.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 201607.91 | 219165.51 | 13104300.06 |
| 基金单位总额 | 30480985.94 | 36216244.01 | 997598377.16 |
| 未分配收益 | -4867222.91 | -1843483.00 | 34052726.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25613763.03 | 34372761.01 | 1031651103.95 |
| 基金单位发行总份额 | 30480985.94 | 94747359.77 | 997598377.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.84 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | 38300.77 | 1001363.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 25815370.94 | 34591926.52 | 1044755404.01 |
| 基金持有人权益合计 | 25613763.03 | 34372761.01 | 1031651103.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 155000.01 | 143808.63 | 190000.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 20.83 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 105.96 | 600.42 | 11670419.51 |
| 股票投资市值 | 20168333.90 | 27815710.25 | 2778372.00 |
| 债券投资市值 | NaN | 2011483.40 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
