会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2493574.17 | 6642820.46 | 52927251.27 |
| 保证金 | 295058.09 | 4389294.36 | 9893056.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5871482.77 | 8138125.08 | 6103175.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 546116.82 |
| 应收申购款 | 295.56 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 715076061.14 | 972054585.02 | 793246980.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 352590.78 | 378335.92 | 360147.69 |
| 应付基金托管费 | 58765.16 | 63056.01 | 60024.64 |
| 应付交易清算款 | 500000.00 | 2637657.65 | 735117.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 109334.21 | 771397.05 | 858807.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 227166.79 | -22175.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1271083.85 | 228321880.96 | 59170440.13 |
| 基金单位总额 | 686482879.53 | 686788364.98 | 692505426.00 |
| 未分配收益 | 27322097.76 | 56944339.08 | 41571114.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 713804977.29 | 743732704.06 | 734076540.14 |
| 基金单位发行总份额 | 686482879.53 | 686788364.98 | 692505426.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 116917.45 | 4057767.30 | 9679460.69 |
| 买入返售证券 | 153888514.33 | NaN | 259707229.56 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 715076061.14 | 972054585.02 | 793246980.27 |
| 基金持有人权益合计 | 713804977.29 | 743732704.06 | 734076540.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185957.59 | 270000.00 | 178518.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 54189.08 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10247.03 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 61914193.82 | 76344722.40 | 69086213.47 |
| 债券投资市值 | 490612942.40 | 876539622.72 | 394983937.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
