会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34053417.11 | 7681810.72 | 5427066.81 |
| 保证金 | 1156729.30 | 113253.84 | 671191.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4929346.45 | 11282247.31 | 5526492.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72221.27 | NaN | 492848.35 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 665034891.90 | 771466433.00 | 815422340.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 337560.76 | 379879.25 | 406677.62 |
| 应付基金托管费 | 56260.15 | 63313.17 | 67779.61 |
| 应付交易清算款 | 2313575.45 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 319352.23 | 193198.88 | 152097.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 1313.43 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3278100.47 | 810044.99 | 4891069.15 |
| 基金单位总额 | 479923121.81 | 560393025.22 | 608116250.21 |
| 未分配收益 | 181833669.62 | 210263362.79 | 202415020.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 661756791.43 | 770656388.01 | 810531271.16 |
| 基金单位发行总份额 | 479923121.81 | 560393025.22 | 608116250.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.38 | 1.33 |
| 清算备付金 | 1135123.73 | 87283.26 | 637450.71 |
| 买入返售证券 | 59943149.97 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 665034891.90 | 771466433.00 | 815422340.31 |
| 基金持有人权益合计 | 661756791.43 | 770656388.01 | 810531271.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190001.25 | 89260.49 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28612.96 | 56995.91 | 53786.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 499.98 | 136.71 | 12.20 |
| 股票投资市值 | 134470543.70 | 132655257.53 | 186145041.02 |
| 债券投资市值 | 430409484.10 | 619733863.60 | 617159700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
