会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 200669435.63 | 336392610.59 | 224937614.38 |
| 保证金 | 799517.07 | 1331463.56 | 2020352.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27401.09 | 31233.01 | 31423.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 52354646.91 | NaN | 73320664.91 |
| 应收申购款 | 1794831.54 | 5142211.20 | 11999794.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1453486976.31 | 1826461372.18 | 2385881460.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1817351.42 | 2202325.94 | 2897337.87 |
| 应付基金托管费 | 302891.94 | 367054.35 | 482889.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | 158.58 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1901927.72 | 3884105.91 | 3342008.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8103520.08 | 19869676.43 | 58375023.06 |
| 基金单位总额 | 566396200.19 | 744486639.16 | 970037049.14 |
| 未分配收益 | 878987256.04 | 1062105056.59 | 1357469388.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1445383456.23 | 1806591695.75 | 2327506437.38 |
| 基金单位发行总份额 | 566396200.19 | 744486639.16 | 970037049.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.55 | 2.43 | 2.40 |
| 清算备付金 | 530418.33 | 972008.85 | 1683358.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1453486976.31 | 1826461372.18 | 2385881460.44 |
| 基金持有人权益合计 | 1445383456.23 | 1806591695.75 | 2327506437.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 85882.98 | 126537.00 | 320055.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23.61 | 22.44 | 19.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3995442.41 | 13289472.21 | 51332711.83 |
| 股票投资市值 | 1189636393.55 | 1476187595.90 | 2068228872.68 |
| 债券投资市值 | 8204750.52 | 7376257.92 | 5342738.02 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
