会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5337793.81 | 13660639.11 | 11741845.14 |
| 保证金 | 5193787.47 | 70367169.39 | 60217543.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30656511.59 | 40939804.76 | 50896567.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9711575.81 | 9490055.18 | NaN |
| 应收申购款 | 2326892.55 | 5043010.53 | 32514189.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2145622456.39 | 3018281685.64 | 3735336332.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1097926.55 | 1484155.17 | 1897144.84 |
| 应付基金托管费 | 274481.66 | 371038.77 | 474286.23 |
| 应付交易清算款 | 10304777.49 | NaN | 4764118.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 213252.40 | 268291.50 | 229812.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 5003.88 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18138279.98 | 112135398.32 | 27639306.18 |
| 基金单位总额 | 1784542611.62 | 2496963029.64 | 3228849193.70 |
| 未分配收益 | 342941564.79 | 409183257.68 | 478847832.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2127484176.41 | 2906146287.32 | 3707697025.86 |
| 基金单位发行总份额 | 1784542611.62 | 2496963029.64 | 3228849193.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.17 | 1.16 |
| 清算备付金 | 5042137.53 | 70051863.84 | 59792718.16 |
| 买入返售证券 | 46600000.00 | NaN | 81300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2145622456.39 | 3018281685.64 | 3735336332.04 |
| 基金持有人权益合计 | 2127484176.41 | 2906146287.32 | 3707697025.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201938.39 | 237447.70 | 240959.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28470.93 | 33027.59 | 18056.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5783342.12 | 30166705.30 | 19645842.37 |
| 股票投资市值 | 275192861.36 | 309313321.67 | 498840091.00 |
| 债券投资市值 | 1770603033.80 | 2569467685.00 | 2999826096.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
