会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 876955.82 | 1038400.15 | 2991263.28 |
| 保证金 | 588505.26 | 442627.39 | 10714663.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 244047.58 | 336159.95 | 1721536.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 102677.03 | 3718831.78 | 2038761.13 |
| 应收申购款 | 591.14 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 31524970.83 | 66935491.27 | 216509325.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15956.93 | 37276.87 | 111426.93 |
| 应付基金托管费 | 3989.22 | 9319.19 | 27856.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3379145.68 | 871773.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5173.69 | 54471.76 | 490517.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 201433.49 | 4201177.59 | 5592315.18 |
| 基金单位总额 | 31045451.14 | 61079860.89 | 209190181.65 |
| 未分配收益 | 278086.20 | 1654452.79 | 1726828.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 31323537.34 | 62734313.68 | 210917010.27 |
| 基金单位发行总份额 | 31045451.14 | 61079860.89 | 209190181.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 561818.18 | 310336.23 | 10239821.26 |
| 买入返售证券 | 7200000.00 | 5900000.00 | 68000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 31524970.83 | 66935491.27 | 216509325.45 |
| 基金持有人权益合计 | 31323537.34 | 62734313.68 | 210917010.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 73464.96 | 140000.00 | 69424.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 89679.63 | 550041.01 | 3928996.51 |
| 股票投资市值 | NaN | 14219582.00 | 25707422.52 |
| 债券投资市值 | 22512194.00 | 41279890.00 | 105335678.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
