会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6606581.08 | 59077125.00 | 53676668.82 |
| 保证金 | 56498579.68 | 123970218.51 | 308525985.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14017.14 | 283598.09 | 433804.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 384810.12 | 44659202.58 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 295679028.19 | 796056429.67 | 1016660767.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 379910.29 | 713649.80 | 746653.74 |
| 应付基金托管费 | 94977.60 | 178412.47 | 186663.42 |
| 应付交易清算款 | 1277899.37 | NaN | 23386289.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 997136.57 | 1327745.47 | 1472257.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3069923.83 | 2428903.68 | 26291864.31 |
| 基金单位总额 | 272272252.39 | 745953639.35 | 939870419.98 |
| 未分配收益 | 20336851.97 | 47673886.64 | 50498482.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 292609104.36 | 793627525.99 | 990368902.71 |
| 基金单位发行总份额 | 272272252.39 | 745953639.35 | 939870419.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 清算备付金 | 29439701.53 | 65573159.22 | 242582400.53 |
| 买入返售证券 | NaN | 60000000.00 | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 295679028.19 | 796056429.67 | 1016660767.02 |
| 基金持有人权益合计 | 292609104.36 | 793627525.99 | 990368902.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 320000.00 | 209095.94 | 500000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 232175040.17 | 496520285.49 | 616036908.55 |
| 债券投资市值 | NaN | 11546000.00 | 17987400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
