会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 129565621.61 | 25860868.98 | 154966798.34 |
| 保证金 | 2254659.66 | 1428393.82 | 1417506.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57938.09 | 65237.80 | 61945.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 8115061.64 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 132941837.35 | 134793821.29 | 378266629.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 应付基金托管费 | 22498.76 | 27159.53 | 81964.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1934255.46 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 809188.18 | 362664.78 | 594026.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1513630.08 | 2967065.03 | 1265991.50 |
| 基金单位总额 | 151095372.64 | 151095372.64 | 504184620.10 |
| 未分配收益 | -19667165.37 | -19268616.38 | -127183982.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 131428207.27 | 131826756.26 | 377000637.66 |
| 基金单位发行总份额 | 151095372.64 | 151095372.64 | 504184620.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.88 | 0.87 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1865457.61 | 1181680.01 | 1158510.55 |
| 买入返售证券 | NaN | 60000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 132941837.35 | 134793821.29 | 378266629.16 |
| 基金持有人权益合计 | 131428207.27 | 131826756.26 | 377000637.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 681943.14 | 642985.26 | 590000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1063617.99 | 47439320.69 | 213705317.06 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
