会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34286352.60 | 6763206.31 | 20292460.17 |
| 保证金 | 8646059.09 | 4267780.74 | 5858686.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9849312.60 | 8117181.64 | 5715627.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 11111802.54 | 2137989.92 |
| 应收申购款 | 23119.14 | 18369.89 | 72625.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1039946239.79 | 885533763.51 | 835619177.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 496820.90 | 368657.92 | 409988.34 |
| 应付基金托管费 | 82803.50 | 61443.03 | 68331.42 |
| 应付交易清算款 | 28403877.67 | 9927835.63 | 17921385.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 216100.77 | 208267.03 | 174681.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 50553382.66 | 12949606.76 | 18823431.71 |
| 基金单位总额 | 528358988.23 | 452886648.79 | 437698983.49 |
| 未分配收益 | 461033868.90 | 419697507.96 | 379096762.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 989392857.13 | 872584156.75 | 816795745.63 |
| 基金单位发行总份额 | 528358988.23 | 452886648.79 | 437698983.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.87 | 1.93 | 1.87 |
| 清算备付金 | 8566598.98 | 4182147.76 | 5777897.28 |
| 买入返售证券 | 89600000.00 | 255000000.00 | 169500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1039946239.79 | 885533763.51 | 835619177.34 |
| 基金持有人权益合计 | 989392857.13 | 872584156.75 | 816795745.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190005.73 | 94220.35 | 170025.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 57034.51 | 35896.97 | 33799.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19506739.58 | 2253285.83 | 45219.86 |
| 股票投资市值 | 165210490.56 | 132304406.39 | 133710112.43 |
| 债券投资市值 | 732330905.80 | 467951016.00 | 498331675.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
