会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 867552.23 | 1144548.59 | 52714826.73 |
| 保证金 | 21154990.87 | 21723735.17 | 40446977.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35901532.21 | 31980031.73 | 75483861.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 185861.44 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2366977436.75 | 2123546315.49 | 4842580165.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 449633.99 | 488280.45 | 984278.41 |
| 应付基金托管费 | 149877.99 | 162760.14 | 328092.80 |
| 应付交易清算款 | 700075.65 | NaN | 33949.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 55234.64 | 51329.76 | 85377.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 180217.96 | 112828.28 | 149880.70 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 541121248.64 | 337860600.45 | 744246032.92 |
| 基金单位总额 | 1568151275.34 | 1568150898.69 | 3568150898.69 |
| 未分配收益 | 257704912.77 | 217534816.35 | 530183234.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1825856188.11 | 1785685715.04 | 4098334132.84 |
| 基金单位发行总份额 | 1568151275.34 | 1568150898.69 | 3568150898.69 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 21112870.53 | 21697308.50 | 40371065.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2366977436.75 | 2123546315.49 | 4842580165.76 |
| 基金持有人权益合计 | 1825856188.11 | 1785685715.04 | 4098334132.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99674.89 | 211000.00 | 104426.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 227962.11 | 245284.21 | 391345.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2224383500.00 | 1961919000.00 | 4673934500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
