会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 272119.64 | 867552.23 | 1144548.59 |
| 保证金 | 1024829.61 | 21154990.87 | 21723735.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 52328270.53 | 35901532.21 | 31980031.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 866178.64 | 185861.44 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3625988898.42 | 2366977436.75 | 2123546315.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 665324.22 | 449633.99 | 488280.45 |
| 应付基金托管费 | 221774.74 | 149877.99 | 162760.14 |
| 应付交易清算款 | 25029.71 | 700075.65 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53460.58 | 55234.64 | 51329.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 177189.91 | 180217.96 | 112828.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 750523184.74 | 541121248.64 | 337860600.45 |
| 基金单位总额 | 2407288558.21 | 1568151275.34 | 1568150898.69 |
| 未分配收益 | 468177155.47 | 257704912.77 | 217534816.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2875465713.68 | 1825856188.11 | 1785685715.04 |
| 基金单位发行总份额 | 2407288558.21 | 1568151275.34 | 1568150898.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
| 清算备付金 | 985146.62 | 21112870.53 | 21697308.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3625988898.42 | 2366977436.75 | 2123546315.49 |
| 基金持有人权益合计 | 2875465713.68 | 1825856188.11 | 1785685715.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 99674.89 | 211000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 162805.58 | 227962.11 | 245284.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3504896500.00 | 2224383500.00 | 1961919000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
