会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14815182.34 | 16904557.67 | 43281352.80 |
| 保证金 | 531080.68 | 372035.66 | 1468958.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2053.88 | 1973.35 | 4446.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 167569.21 | 1084407.60 | 10027.90 |
| 应收申购款 | 203594.51 | 396315.78 | 968902.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 220636544.70 | 234515875.70 | 293397374.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 281457.93 | 288755.75 | 344016.92 |
| 应付基金托管费 | 46909.66 | 48125.96 | 57336.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16397.00 | 11489.54 | 112716.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 705804.45 | 1902692.54 | 1474766.39 |
| 基金单位总额 | 114628016.40 | 118579633.10 | 160748429.66 |
| 未分配收益 | 105302723.85 | 114033550.06 | 131174178.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 219930740.25 | 232613183.16 | 291922608.50 |
| 基金单位发行总份额 | 114628016.40 | 118579633.10 | 160748429.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.93 | 1.97 | 1.83 |
| 清算备付金 | 509920.29 | 352937.22 | 1414420.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 220636544.70 | 234515875.70 | 293397374.89 |
| 基金持有人权益合计 | 219930740.25 | 232613183.16 | 291922608.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180332.94 | 80773.66 | 160532.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 4.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 144286.04 | 1436148.79 | 751744.65 |
| 股票投资市值 | 204917064.08 | 215756585.64 | 247663686.41 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
