会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2566266.97 | 1053863.29 | 59965386.70 |
| 保证金 | NaN | NaN | 555.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3108386.04 | 3882685.85 | 1633864.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 12000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 140135795.51 | 185994549.14 | 310897546.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 83059.82 | 79203.80 | 188255.02 |
| 应付基金托管费 | 23731.37 | 22629.66 | 53787.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4086.50 | 11718.61 | 17995.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 6495.03 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 320206.12 | 47219958.73 | 13338340.35 |
| 基金单位总额 | 132030255.17 | 132030255.17 | 288187530.41 |
| 未分配收益 | 7785334.22 | 6744335.24 | 9371675.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 139815589.39 | 138774590.41 | 297559205.93 |
| 基金单位发行总份额 | 132030255.17 | 132030255.17 | 288187530.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 15000142.50 | NaN | 199700739.55 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 140135795.51 | 185994549.14 | 310897546.28 |
| 基金持有人权益合计 | 139815589.39 | 138774590.41 | 297559205.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150000.00 | 173560.90 | 250000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 12693835.25 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 119461000.00 | 181058000.00 | 49585000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
