会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9326931.51 | 9490141.46 | 4230618.85 |
| 保证金 | 402431.82 | 505532.73 | 156695.64 |
| 应收股利 | NaN | 220796.10 | 10665.40 |
| 应收利息 | 58530.76 | 221874.51 | 948.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 914875.48 | 267661.58 |
| 应收申购款 | 28454.03 | 25803.68 | 14422.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 90122554.39 | 92688652.09 | 37448093.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 113740.59 | 107861.26 | 47158.01 |
| 应付基金托管费 | 18956.74 | 17976.88 | 7859.65 |
| 应付交易清算款 | 1076774.31 | 615612.55 | 83540.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 138604.74 | 29905.96 | 37248.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1529853.19 | 3203856.89 | 935403.17 |
| 基金单位总额 | 57527174.36 | 45627899.69 | 20824539.29 |
| 未分配收益 | 31065526.84 | 43856895.51 | 15688151.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 88592701.20 | 89484795.20 | 36512690.53 |
| 基金单位发行总份额 | 57527174.36 | 45627899.69 | 20824539.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.96 | 1.75 |
| 清算备付金 | 189535.21 | 482607.62 | 137988.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 90122554.39 | 92688652.09 | 37448093.70 |
| 基金持有人权益合计 | 88592701.20 | 89484795.20 | 36512690.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 125092.40 | 49562.90 | 125450.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 56684.41 | 2382937.34 | 634146.81 |
| 股票投资市值 | 78367907.27 | 72882035.33 | 32767081.25 |
| 债券投资市值 | 1938299.00 | 8427592.80 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
