会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12301777.54 | 9932546.00 | 11672252.56 |
| 保证金 | 622543.39 | 1164819.94 | 2696696.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1522.00 | 19544.78 | 106416.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72013.52 | 2466401.72 | 689695.65 |
| 应收申购款 | 167676.45 | 123188.77 | 201087.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 111967423.53 | 90663632.13 | 161167627.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 129377.27 | 110688.49 | 195974.61 |
| 应付基金托管费 | 21562.88 | 18448.11 | 32662.43 |
| 应付交易清算款 | 929981.94 | NaN | 541324.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 240098.94 | 405653.04 | 1037626.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1652549.37 | 1151917.41 | 3256868.60 |
| 基金单位总额 | 39041374.55 | 34305015.51 | 71976454.62 |
| 未分配收益 | 71273499.61 | 55206699.21 | 85934304.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 110314874.16 | 89511714.72 | 157910758.89 |
| 基金单位发行总份额 | 40347633.28 | 35452785.94 | 74385022.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.73 | 2.52 | 2.12 |
| 清算备付金 | 505013.33 | 842222.29 | 2300244.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 111967423.53 | 90663632.13 | 161167627.49 |
| 基金持有人权益合计 | 110314874.16 | 89511714.72 | 157910758.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.00 | 82170.59 | 95000.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.23 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 157903.17 | 527577.72 | 1341215.30 |
| 股票投资市值 | 98702890.63 | 74865030.92 | 138365155.11 |
| 债券投资市值 | 99000.00 | 2092100.00 | 7436324.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
