会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10223055.08 | 42884268.94 | 242230.44 |
保证金 | 216876.67 | 4429661.37 | 3286839.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1268.98 | 2230949.39 | 9306708.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 26212245.48 | 1156504.12 |
应收申购款 | 537952.12 | 848.74 | 22.98 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 64105850.77 | 304620220.77 | 873893952.55 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 20746.17 | 121521.82 | 349887.56 |
应付基金托管费 | 5186.56 | 30380.44 | 87471.93 |
应付交易清算款 | 3416043.90 | 25132146.52 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 36398.14 | 48583.67 | 90000.48 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 13740.36 | 94400.52 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3617972.24 | 98776136.52 | 170890245.48 |
基金单位总额 | 40177220.40 | 150691670.50 | 528535395.39 |
未分配收益 | 20310658.13 | 55152413.75 | 174468311.68 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 60487878.53 | 205844084.25 | 703003707.07 |
基金单位发行总份额 | 40177220.40 | 150691670.50 | 528535395.39 |
每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.37 | 1.33 |
清算备付金 | 172880.78 | 4338919.52 | 3168204.27 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 64105850.77 | 304620220.77 | 873893952.55 |
基金持有人权益合计 | 60487878.53 | 205844084.25 | 703003707.07 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 55032.66 | 89260.31 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 12437.96 | 20132.59 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 84564.81 | 41228513.59 | NaN |
股票投资市值 | 53126697.92 | 57471507.55 | 177648283.32 |
债券投资市值 | NaN | 161324739.30 | 672253364.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |