会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1654298.74 | 2809111.66 | 529346.54 |
| 保证金 | 381068.74 | 4548855.14 | 2905811.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 553.71 | 3998724.16 | 8574927.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74396.49 | NaN | 687022.65 |
| 应收申购款 | 10094.93 | NaN | 21.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2733597.63 | 388538830.72 | 867374661.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1314.25 | 148852.49 | 357528.36 |
| 应付基金托管费 | 328.58 | 37213.09 | 89382.08 |
| 应付交易清算款 | NaN | 611913.57 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 67937.03 | 24757.08 | 90155.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 28011.75 | 83097.49 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 204579.86 | 85979881.03 | 149899324.83 |
| 基金单位总额 | 1819427.33 | 230389201.37 | 562734862.45 |
| 未分配收益 | 709590.44 | 72169748.32 | 154740473.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2529017.77 | 302558949.69 | 717475336.32 |
| 基金单位发行总份额 | 1819427.33 | 230389201.37 | 562734862.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.31 | 1.28 |
| 清算备付金 | 317523.14 | 4466790.78 | 2812917.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2733597.63 | 388538830.72 | 867374661.15 |
| 基金持有人权益合计 | 2529017.77 | 302558949.69 | 717475336.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 135000.00 | 69424.36 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 14197.26 | 19684.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 613185.02 | 83107728.56 | 175940273.75 |
| 债券投资市值 | NaN | 284008411.20 | 668737257.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
