会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4106893.35 | 4829399.60 | 57380548.03 |
| 保证金 | 1315308.03 | 7170092.75 | 5647226.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 28013540.64 | 30446210.28 | 33885488.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3004596.16 | 10354221.79 | 6077304.30 |
| 应收申购款 | NaN | 386.38 | 4865.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1206618911.65 | 1674699984.75 | 2158788885.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1198032.34 | 1646956.38 | 2042745.31 |
| 应付基金托管费 | 199672.05 | 274492.73 | 340457.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 51929933.53 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 134830.42 | 267501.82 | 342017.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -62755.19 | 12657.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3268729.88 | 171942746.06 | 132242612.18 |
| 基金单位总额 | 1139354686.21 | 1444426387.93 | 1977793771.89 |
| 未分配收益 | 63995495.56 | 58330850.76 | 48752501.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1203350181.77 | 1502757238.69 | 2026546273.04 |
| 基金单位发行总份额 | 514722782.75 | 600758393.72 | 747139430.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 1205239.25 | 7035939.25 | 5465270.78 |
| 买入返售证券 | 50000000.00 | 2000000.00 | 154000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1206618911.65 | 1674699984.75 | 2158788885.22 |
| 基金持有人权益合计 | 1203350181.77 | 1502757238.69 | 2026546273.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 193396.69 | 290000.00 | 198354.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42793.30 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1319027.63 | 11756399.78 | 7024198.60 |
| 股票投资市值 | 26542170.47 | 90206330.35 | 123936698.97 |
| 债券投资市值 | 1063714403.00 | 1499693343.60 | 1777856753.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
