会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4221334.89 | 6816059.30 | 3426418.76 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16934199.79 | 11863388.29 | 27834016.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19.98 | 219.78 | 68.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 704412554.66 | 741067667.37 | 1036136997.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 179113.73 | 178717.97 | 262180.10 |
| 应付基金托管费 | 59704.59 | 59572.67 | 87393.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3370.44 | 9354.41 | 5928.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 3891.93 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 490716.02 | 15453102.32 | 671740.60 |
| 基金单位总额 | 697418640.55 | 697472528.01 | 1008637544.23 |
| 未分配收益 | 6503198.09 | 28142037.04 | 26827713.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 703921838.64 | 725614565.05 | 1035465257.33 |
| 基金单位发行总份额 | 697418640.55 | 697472528.01 | 1008637544.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 115964493.95 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 704412554.66 | 741067667.37 | 1036136997.93 |
| 基金持有人权益合计 | 703921838.64 | 725614565.05 | 1035465257.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 219300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 39058.95 | 57489.25 | 96938.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 168.31 | 739.69 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 683257000.00 | 722388000.00 | 888912000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
