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大成慧成货币B(002201)

大成慧成货币B(002201)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3154064484.115276006860.993102827750.64
保证金43418181.8243805555.565057142.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17033512.9927321512.8323550257.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款3752.795100.0013264.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9814942214.4210206248526.7210088354469.16
应付基金管理费及业绩报酬1631306.421675565.001706914.40
应付基金托管费570957.27586447.74597420.05
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金61309.5244226.5577440.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息12967.71NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额199483309.063332815.663539153.84
基金单位总额9615458905.3610202915711.0610084815315.32
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9615458905.3610202915711.0610084815315.32
基金单位发行总份额9615458905.3610202915711.0610084815315.32
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金43418181.8243805555.565057142.86
买入返售证券2627883225.823899223641.283907521355.28
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9814942214.4210206248526.7210088354469.16
基金持有人权益合计9615458905.3610202915711.0610084815315.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债240288.78238928.00216358.80
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3972539056.89959885856.063049384698.91
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元