会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3154064484.11 | 5276006860.99 | 3102827750.64 |
| 保证金 | 43418181.82 | 43805555.56 | 5057142.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17033512.99 | 27321512.83 | 23550257.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3752.79 | 5100.00 | 13264.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9814942214.42 | 10206248526.72 | 10088354469.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1631306.42 | 1675565.00 | 1706914.40 |
| 应付基金托管费 | 570957.27 | 586447.74 | 597420.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 61309.52 | 44226.55 | 77440.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 12967.71 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 199483309.06 | 3332815.66 | 3539153.84 |
| 基金单位总额 | 9615458905.36 | 10202915711.06 | 10084815315.32 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9615458905.36 | 10202915711.06 | 10084815315.32 |
| 基金单位发行总份额 | 9615458905.36 | 10202915711.06 | 10084815315.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 43418181.82 | 43805555.56 | 5057142.86 |
| 买入返售证券 | 2627883225.82 | 3899223641.28 | 3907521355.28 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9814942214.42 | 10206248526.72 | 10088354469.16 |
| 基金持有人权益合计 | 9615458905.36 | 10202915711.06 | 10084815315.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240288.78 | 238928.00 | 216358.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3972539056.89 | 959885856.06 | 3049384698.91 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
