会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 113076626.97 | 171516658.24 | 102816177.55 |
| 保证金 | 689734.68 | 1741856.85 | 1128554.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21986.30 | 31960.97 | 20960.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 31844213.10 | NaN | 11953345.61 |
| 应收申购款 | 5867569.99 | 44153291.42 | 9167675.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1687992895.35 | 2554957940.83 | 1416743231.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1370177.36 | 1949338.11 | 1091976.09 |
| 应付基金托管费 | 274035.47 | 389867.62 | 218395.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | 21331839.04 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 513133.83 | 468491.54 | 775651.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 61301616.74 | 55564252.31 | 45405298.09 |
| 基金单位总额 | 853160738.85 | 1812805723.43 | 827619673.82 |
| 未分配收益 | 773530539.76 | 686587965.09 | 543718259.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1626691278.61 | 2499393688.52 | 1371337933.62 |
| 基金单位发行总份额 | 853160738.85 | 1812805723.43 | 827619673.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 0.99 | 1.09 |
| 清算备付金 | 175229.53 | 1213746.01 | 797236.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1687992895.35 | 2554957940.83 | 1416743231.71 |
| 基金持有人权益合计 | 1626691278.61 | 2499393688.52 | 1371337933.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 392246.31 | 370074.50 | 542350.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 58632921.13 | 30846430.03 | 42689039.67 |
| 股票投资市值 | 1536492764.31 | 2337514173.35 | 1291656517.72 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
