会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4098419.13 | 4376997.16 | 3413731.68 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34888073.45 | 23853134.01 | 48237416.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1219.02 | 4630.39 | 3097.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1618428987.00 | 1588436342.76 | 2008588045.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 412039.10 | 390726.02 | 393821.40 |
| 应付基金托管费 | 137346.35 | 130242.01 | 131273.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21902.40 | 9652.44 | 25990.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 167030.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 848361.36 | 718736.55 | 453054837.77 |
| 基金单位总额 | 1501545099.76 | 1500790606.46 | 1497289740.47 |
| 未分配收益 | 116035525.88 | 86926999.75 | 58243467.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1617580625.64 | 1587717606.21 | 1555533207.49 |
| 基金单位发行总份额 | 1501545099.76 | 1500790606.46 | 1497289740.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 183600475.40 | 122400181.20 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1618428987.00 | 1588436342.76 | 2008588045.26 |
| 基金持有人权益合计 | 1617580625.64 | 1587717606.21 | 1555533207.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 219300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 35822.46 | 38394.72 | 39674.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31951.05 | 41242.41 | 6145.21 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1395840800.00 | 1437801400.00 | 1956933800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
