会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2845601.26 | 845357.78 | 88263484.56 |
| 保证金 | 1022897.85 | 404874.34 | 58041.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7781380.86 | 9109846.77 | 6452879.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2977381.96 | 870524.05 | NaN |
| 应收申购款 | 5927.91 | 9309.49 | 30006558.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 764857103.53 | 733894953.73 | 884235907.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 453769.35 | 466758.79 | 398812.20 |
| 应付基金托管费 | 56721.17 | 58344.86 | 49851.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | 31799.07 | 88088757.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 264838.57 | 84051.61 | 24852.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1211993.91 | 971751.87 | 111406018.26 |
| 基金单位总额 | 735442032.40 | 638202132.55 | 685320933.36 |
| 未分配收益 | 28203077.22 | 94721069.31 | 87508955.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 763645109.62 | 732923201.86 | 772829889.17 |
| 基金单位发行总份额 | 849888168.94 | 853726336.79 | 936722315.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 0.87 | 0.84 |
| 清算备付金 | 976230.95 | 360252.12 | NaN |
| 买入返售证券 | 3900000.00 | 10600000.00 | 44850000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 764857103.53 | 733894953.73 | 884235907.43 |
| 基金持有人权益合计 | 763645109.62 | 732923201.86 | 772829889.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 380008.15 | 299355.67 | 260028.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 643.79 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30908.54 | 21624.57 | 174920.72 |
| 股票投资市值 | 184991676.29 | 174786168.40 | 172935699.36 |
| 债券投资市值 | 561332237.40 | 537268872.90 | 541669243.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
