会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 225221.49 | 606656.97 | 27309289.98 |
| 保证金 | 3929.82 | 75148.95 | 609339.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25354.98 | 131419.24 | 5891805.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 5562769.16 |
| 应收申购款 | 434.65 | 35026.81 | 1597.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4230101.94 | 10463407.11 | 532691028.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2453.82 | 5901.75 | 295038.01 |
| 应付基金托管费 | 701.06 | 1686.25 | 84296.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | 51048.89 | 7004674.67 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1308.92 | 809.15 | 181233.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 10556.60 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 54292.46 | 172781.76 | 20756226.25 |
| 基金单位总额 | 3146589.27 | 7966485.85 | 408915362.80 |
| 未分配收益 | 1029220.21 | 2324139.50 | 103019439.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4175809.48 | 10290625.35 | 511934802.25 |
| 基金单位发行总份额 | 3146589.27 | 7966485.85 | 408915362.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.29 | 1.25 |
| 清算备付金 | 2732.56 | 19780.27 | 564876.98 |
| 买入返售证券 | NaN | 1300000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4230101.94 | 10463407.11 | 532691028.50 |
| 基金持有人权益合计 | 4175809.48 | 10290625.35 | 511934802.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49000.48 | 98278.36 | 180000.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42.74 | NaN | 64.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 785.44 | 15057.36 | 362.20 |
| 股票投资市值 | 1028764.00 | 850255.14 | 133866338.75 |
| 债券投资市值 | 2946397.00 | 7464900.00 | 359449888.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
