会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3089139.16 | 5037843.27 | 988792.37 |
| 保证金 | 2177575.33 | 1764781.18 | 434272.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1341345.71 | 4622433.70 | 7670212.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 21119980.10 | 20591734.71 | 252269.82 |
| 应收申购款 | 404.97 | 527.80 | 9.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 163247593.20 | 365264417.11 | 682230599.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 104590.09 | 184835.86 | 333399.85 |
| 应付基金托管费 | 43579.21 | 77014.97 | 138916.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 99982.78 | 303479.40 | 258133.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 680943.58 | 83560117.31 | 1234554.09 |
| 基金单位总额 | 137633077.81 | 226782431.03 | 552530705.33 |
| 未分配收益 | 24933571.81 | 54921868.77 | 128465340.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 162566649.62 | 281704299.80 | 680996045.73 |
| 基金单位发行总份额 | 7445125.54 | 226782431.03 | 552530705.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.26 | 1.24 |
| 清算备付金 | 2106676.49 | 1712561.42 | 384513.23 |
| 买入返售证券 | NaN | 59840601.67 | 79800419.90 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 163247593.20 | 365264417.11 | 682230599.82 |
| 基金持有人权益合计 | 162566649.62 | 281704299.80 | 680996045.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 376038.79 | 724408.58 | 383477.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6537.81 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 198.46 | 82202320.20 | NaN |
| 股票投资市值 | 46884841.03 | 101203119.68 | 133277729.99 |
| 债券投资市值 | 88634306.90 | 172203375.10 | 459806893.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
