会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4102825748.48 | 2500142105.82 | 5135663834.68 |
| 保证金 | 25252308.97 | 6347637.64 | 12832670.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 489990.35 | 220411.95 | 240938.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 38566511.65 | 11816607.12 | NaN |
| 应收申购款 | 59780052.61 | 320484888.47 | 282090824.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 29018538119.39 | 20478483182.56 | 16140604274.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38972815.68 | 21298799.68 | 10324122.19 |
| 应付基金托管费 | 6495469.29 | 3549799.95 | 1720687.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | 27458011.71 | 366699880.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6859809.64 | 5309994.48 | 6681763.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 266937228.06 | 577179956.98 | 827001841.21 |
| 基金单位总额 | 6599861485.12 | 5750818293.34 | 5490677689.15 |
| 未分配收益 | 22151739406.21 | 14150484932.24 | 9822924744.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 28751600891.33 | 19901303225.58 | 15313602433.67 |
| 基金单位发行总份额 | 6599861485.12 | 5750818293.34 | 5490677689.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.36 | 3.46 | 2.79 |
| 清算备付金 | 22325597.57 | 4092188.43 | 11896130.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 29018538119.39 | 20478483182.56 | 16140604274.88 |
| 基金持有人权益合计 | 28751600891.33 | 19901303225.58 | 15313602433.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 668528.25 | 812885.83 | 510361.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 8.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 213940605.20 | 518750465.33 | 441065016.76 |
| 股票投资市值 | 24791623507.33 | 17639471531.56 | 10709776007.06 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
