会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 427307.00 | 872966.28 | 18416478.97 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 356779.70 | 311760.39 | 412671.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 600.00 | NaN | 5000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 237884096.39 | 427848196.27 | 192967924.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 44688.39 | 89726.38 | 80960.63 |
| 应付基金托管费 | 14300.26 | 28712.43 | 25907.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16163.31 | 32929.11 | 23771.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 155368.15 | 25297633.94 | 337751.28 |
| 基金单位总额 | 237728728.24 | 402550562.33 | 192630173.24 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 237728728.24 | 402550562.33 | 192630173.24 |
| 基金单位发行总份额 | 237728728.24 | 402550562.33 | 192630173.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 72520156.26 | 82956441.48 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 237884096.39 | 427848196.27 | 192967924.52 |
| 基金持有人权益合计 | 237728728.24 | 402550562.33 | 192630173.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 63300.00 | 95386.32 | 183000.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 24999900.00 | 499.25 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 164579253.43 | 343707028.12 | 174133774.42 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
