会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5898147.62 | 3259081.20 | 3940138.13 |
| 保证金 | 451905.33 | 247272.51 | 271536.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1368.15 | 684.73 | 790.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1680157.72 | 2403982.40 |
| 应收申购款 | 14121.08 | 68523.29 | 1645.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 107676718.34 | 63576741.03 | 55250124.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 141527.41 | 70522.87 | 64106.66 |
| 应付基金托管费 | 23587.90 | 11753.80 | 10684.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1268371.01 | 2564820.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 351234.42 | 214131.81 | 251539.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 654891.23 | 2017314.75 | 3328279.55 |
| 基金单位总额 | 54604023.28 | 34583473.18 | 34655447.57 |
| 未分配收益 | 52417803.83 | 26975953.10 | 17266397.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 107021827.11 | 61559426.28 | 51921844.98 |
| 基金单位发行总份额 | 54604023.28 | 34583473.18 | 34655447.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.96 | 1.78 | 1.50 |
| 清算备付金 | 418882.07 | 217398.11 | 242187.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 107676718.34 | 63576741.03 | 55250124.53 |
| 基金持有人权益合计 | 107021827.11 | 61559426.28 | 51921844.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100060.64 | 50696.60 | 100782.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 38480.86 | 401838.66 | 336345.39 |
| 股票投资市值 | 101311176.16 | 58305221.58 | 48608031.79 |
| 债券投资市值 | NaN | 15800.00 | 24000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
